Disposizioni in base al DG/2014/1807 del 30/12/2014:

• gestione dei flussi di tesoreria, verifiche di cassa e gestione e monitoraggio del fabbisogno finanziario assegnato dal MIUR;
• monitoraggio del rispetto del limite di fabbisogno finanziario assegnato dal MIUR all'Ateneo che tenga conto del fabbisogno finanziario consumato sia dalla Gestione Centralizzata sia dai Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa
• operare le previsioni settimanali e mensili di cassa da trasmettere al MEF a mezzo dell'apposita piattaforma "conto disponibilità" (cfr. art. 4, del D.M. 13 luglio 2011, attuativo dell'art. 22 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), che tengano conto anche delle previsioni dei flussi finanziari originati dalle Strutture con autonomia gestionale
• predisposizione e monitoraggio del Budget di Cassa della Gestione Centralizzata
• raccolta e monitoraggio del budget di cassa dei Centri aventi autonomia gestionale e amministrativa
• predisposizione del Budget Unico di Cassa
• predisposizione delle variazioni al Budget economico e degli investimenti e del Budget di Cassa della Gestione Centralizzata e dei Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa
• provvedere alla registrazione sul gestionale di contabilità delle variazioni di bilancio autorizzate
• riporto degli scostamenti relativi ai "Progetti" della Gestione Centralizzata, previa richiesta dei competenti Uffici Contabilità (Area 1, 2, 3 e 4 che saranno istituiti ed attivati con decorrenza 1.2.2015) e Ufficio Gestione Contabile Progetti e Contabilità Speciali e contestuale attestazione da parte degli stessi di aver effettuato la verifica e l'assestamento dei dati contabili dei "progetti" (nel modulo Progetti e nel modulo Contabilità della procedura U-Gov) al 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento
• provvedere allo smistamento all'Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni:
  • delle carte contabili di accredito e di addebito (sospesi attivi e passivi) della Gestione Centralizzata per la successiva contabilizzazione in contabilità analitica e in contabilità generale;
  • delle carte contabili di accredito e di addebito (sospesi attivi e passivi) degli altri Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa, non direttamente imputabili dall'Istituto cassiere sui sottoconti bancari della pertinente Struttura con autonomia gestionale, per la successiva contabilizzazione in contabilità analitica dei Trasferimenti Interni da parte dell'Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni;
• provvedere ai controlli necessari propedeutici alla predisposizione degli atti da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica trimestrale di cassa di Ateneo dell'intero Ateneo e della concordanza con le risultanze del conto di tesoreria unica della Banca d'Italia
• deposito firma autografa, nei casi previsti dal Regolamento, per l'inoltro all'istituto cassiere
• gestire i rapporti con l'istituto cassiere
• adempimenti connessi alla Piattaforma MEF di Certificazione Crediti: attività istruttorie volte al rilascio delle certificazioni dei crediti;
• provvedere alla raccolta ed alle verifiche di regolarità formale e di compatibilità finanziaria delle proposte di budget di cassa dei Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa
• fornire, congiuntamente all'Ufficio Bilancio e Controllo, assistenza e supporto ai Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa in ordine ai processi contabili ed all'utilizzo e sviluppo dei moduli del software gestionale della contabilità